今年3月1日，佛山市金银河智能装备股份有限公司(股票简称“金银河”、股票代码300619)在深交所创业板上市。首次公开发行股票数量1,868万股，发行价格：10.98元/股，保荐机构为民生证券。本次发行募集资金总额为20,510.64万元。本次募集资金拟投资于有机硅及锂电池行业专用设备生产项目，拟投入募集资金17144.27万元。

 

公司主要从事输送计量、混合反应、灌装包装等自动化生产设备的研发、设计、制造、销售和服务。目前该公司主要为有机硅和锂电池生产企业提供自动化生产装备解决方案。于2014年11月27日报送招股说明书(申报稿)，此后2016年6月8日、8月12日又报送两次。

 

2014年递交的招股说明书(申报稿)中显示，拟投入募集资金25，838.11万元，其中，有机硅及锂电池行业专用设备生产项目19,607.20万元、研发中心建设项目3,530.91万元、补充流动资金项目2,700.00万元。

 

2016年12月16日金银河过会，2017年2月15日开启申购，此次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式。本次网上发行数量为1,868万股，有效申购股数为124,865,966,500股，配号总数为249,731,933个，中签率为0.0149600412%，网上投资者有效申购倍数为6,684.47358倍。本次发行网上投资者缴款认购18,638,856股，缴款认购金额为204,654,638.88元，放弃认购41,144股，网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，包销金额为451,761.12元，主承销商包销比例为0.22%。3月1日上市当天，开盘13.18元，随后股价涨停，报收15.81元。截止到3月7日收盘，报收23.14元，已连续五个交易日涨停。

 

招股书显示，2014年度、2015年度、2016年度，公司营业收入分别为16,400.64万元、18,076.33万元、29,268.06万元；实现归属于发行人股东的净利润分别为2,701.16万元、2,394.07万元、4,311.77万元。

 

报告期，子公司安德力(募投项目实施地)尚在投资建设期，尚未盈利。据悉，子公司天宝利于2014年末开始硅橡胶的生产销售，该公司报告期亏损金额分别为-582.39万元、-805.35万元和-705.76万元。金银河指出，如上述两公司未来不能扭亏为盈，公司经营业绩将会受到影响。

 

报告期内，应收账款增长较快，公司应收账款余额分别为4,706.90万元、7,405.71万元和11,045.88万元；应收账款周转率分别为3.75次、2.98次和3.17次，2015年应收账款周转率比2014年有所下降，主要原因是销售产品结构的变化，由单体设备为主转向生产线为主，生产线通常年末验收确认收入，从而导致期末应收帐款余额相应增加。

 

报告期各期末，存货金额较大且呈上升趋势，公司存货账面余额分别为6,728.22万元、8,342.46万元和13,059.33万元，报告期内，公司存货周转率分别为1.44次、1.55次和1.82次，总体呈较为稳定趋势。

 

2014年度、2015年度、2016年度，税收优惠金额占当期公司利润总额的比例分别为32.48%、39.52%、26.93%。其中，2016年，嵌入产品软件增值税退税金额达到871.50万元，大幅增大。

 

报告期内，公司主营业务毛利率分别为41.10%、35.69%和33.81%，逐年下降。主营业务综合毛利率构成来看，全自动连续生产线(不含改造)、混合设备和其他设备的毛利率及占主营业务收入比例均较高，为影响公司综合毛利率最重要的因素。从主营业务毛利构成情况来看，来自于全自动连续生产线(不含改造)、混合设备和其他设备的毛利对公司整体毛利贡献最大，报告期内其占公司整体毛利的比例分别为94.67%、97.06%和95.74%。

 

针对上述问题，记者采访金银河，截至发稿，未收到回复。

 

有机硅、锂电池生产的自动化装备解决方案供应商

 

金银河主要从事输送计量、混合反应、灌装包装等自动化生产设备的研发、设计、制造、销售和服务，主要产品包括双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备，可广泛应用于有机硅、锂电池、胶粘剂等多个领域。目前该公司主要为有机硅和锂电池生产企业提供自动化生产装备解决方案。

 

截至2016年12月31日，公司及子公司共拥有24项发明专利、52项实用新型专利、1项外观设计专利和15项计算机软件著作权，并且被评为国家火炬计划重点高新技术企业。

 

张启发为公司第一大股东，目前持有公司24.54%的股权；梁可为公司第三大股东，目前持有公司14.23%的股权；陆连锁为第四大股东，目前持有公司8.93%的股权。三位股东本次发行前合计持有公司47.70%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

 

张启发，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，大学本科学历，化工机械专业，身份证号码为：44060319681219****。现任发行人董事长、总经理，天宝利执行董事、总经理，安德力执行董事、总经理。

 

梁可，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，大学本科学历，化工机械专业，身份证号码为：44060319630621****。现任本公司董事、副总经理、总工程师，天宝利监事。

 

陆连锁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，高中学历，身份证号码为：61232819630322****，现任本公司董事。